Faire un rapprochement bancaire

L'agent IA compare chaque transaction du relevé à vos factures, les relie entre elles et met les factures à jour.

Vidéo 2 min 09

Étape par étape

Créer un projet Relevés bancaires

Tout part d'un projet créé avec le bon modèle. Dans Nouveau projet, ouvrez la liste des modèles prédéfinis et choisissez Relevés bancaires : les champs du relevé sont prêts, dont le tableau des transactions.
Consulter les transactions extraites

Notre projet existe déjà : ouvrons-le. Le relevé de septembre y est déjà extrait. Soldes, totaux, dates : toutes les données sont là, ainsi que chaque transaction. Parcourez-les une à une, ou affichez-les toutes d'un coup : les six transactions sont extraites.
Demander le rapprochement à l'agent

Fermez la grille, puis ouvrez l'Assistant IA. Demandez-lui de rapprocher ce relevé avec les factures du projet, que vous mentionnez avec @ : Factures fournisseurs 2026. Tapez @ à nouveau pour ajouter une compétence : Rapprochement bancaire.
Valider les liens proposés

L'agent compare chaque transaction aux factures : même montant, même fournisseur et une date cohérente. Il vous propose de lier quatre factures aux lignes du relevé. Validez, et autorisez-le pour la suite de la conversation. Soumettez.
Lire le résumé

L'agent met ensuite à jour chaque facture : statut, date et mode de paiement. Son résumé signale aussi ce qui reste à traiter, comme un paiement sans facture.
Vérifier le relevé

Revenez aux détails du relevé et rouvrez la grille des transactions : quatre transactions ont maintenant leur facture attachée.
Retrouver le relevé depuis une facture

Côté factures, ouvrez celle de Télécom Horizon : elle est marquée Rapproché, avec la date, le mode de paiement et le relevé attaché. Même chose pour Papeterie Saint-Laurent, et pour Acme Technologies. Le relevé et les factures sont reliés dans les deux sens. Cliquez sur le relevé attaché : il s'ouvre directement depuis la facture.